| Tillbaka |
|
Resultaträkning Brf Valdemar 2002-07-01 – 2003-12-31 (OBS! 18 månader) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002-07-01 |
|
2001-07-01 |
|
Belopp i kr |
|
Not |
|
2003-12-31 |
|
2002-06-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rörelsens intäkter |
|
|
|
|
|
|
|
Årsavgifter och hyror |
1 |
|
11 933 604 |
|
7 776 981 |
|
|
Hyres- och avgiftsbortfall |
2 |
|
- 3 700 |
|
- 7 240 |
|
|
Bränsleavgifter |
|
|
1 194 691 |
|
686 677 |
|
|
Övriga förvaltningsintäkter |
3 |
|
33 399 |
|
25 959 |
|
|
|
|
|
|
13 157 993 |
|
8 482 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader |
|
|
|
|
|
|
|
Reparationer |
4 |
|
- 136 973 |
|
- 643 009 |
|
|
Underhåll |
|
5 |
|
- 450 000 |
|
- 315 000 |
|
Fastighetsskatt |
|
|
- 524 280 |
|
- 334 100 |
|
|
Driftskostnader |
6 |
|
-3 060 836 |
|
-2 187 021 |
|
|
Övriga kostnader |
7 |
|
- 102 895 |
|
- 60 597 |
|
|
Personalkostnader |
8 |
|
- 178 057 |
|
- 116 687 |
|
|
Avskrivningar av anläggningstillgångar |
9 |
|
- 518 633 |
|
- 327 798 |
|
|
|
|
|
|
-4 971 674 |
|
-3 984 212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rörelseresultat |
|
|
8 186 319 |
|
4 498 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jämförelsestörande finansiella poster |
|
|
0 |
|
607 926 |
|
|
|
|
|
|
– |
|
607 926 |
|
Resultat från finansiella poster |
|
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella anl. tillg. |
|
|
107 740 |
|
7 740 |
|
|
Ränteintäkter |
10 |
|
126 984 |
|
156 700 |
|
|
Räntekostnader |
11 |
|
-7 523 001 |
|
-5 172 503 |
|
|
Resultat efter finansiella poster |
|
|
898 043 |
|
98 027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inkomstskatt |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
Årets resultat |
|
|
898 043 |
|
98 027 |
|
|
Balansräkning |
|
|
|
|
|
|
|
Belopp i kr |
|
Not |
|
2003-12-31 |
|
2002-06-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TILLGÅNGAR |
|
|
|
|
|
|
|
Anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
Byggnader och mark |
12 |
|
98 190 020 |
|
98 673 294 |
|
|
Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier |
13 |
|
48 586 |
|
83 945 |
|
|
|
|
|
|
98 238 606 |
|
98 757 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiella anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
Långfristiga värdepappersinnehav |
14 |
|
300 000 |
|
0 |
|
|
Andelar i Riksbyggen |
|
|
1 000 000 |
|
129 000 |
|
|
|
|
|
|
1 300 000 |
|
129 000 |
|
Summa anläggningstillgångar |
|
|
99 538 606 |
|
98 886 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar |
|
|
|
|
|
|
|
Avgifts- och hyresfordringar |
|
|
4 410 |
|
32 044 |
|
|
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter |
16 |
|
289 331 |
|
930 369 |
|
|
|
|
|
|
293 741 |
|
962 413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga placeringar |
|
|
|
|
|
|
|
Specialutlåning till Riksbyggen |
|
|
2 600 000 |
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
2 600 000 |
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kassa och bank |
18 |
|
976 381 |
|
2 938 974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa omsättningstillgångar |
|
|
3 870 122 |
|
4 501 387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMMA TILLGÅNGAR |
|
|
103 408 728 |
|
103 387 625 |
|
|
Balansräkning |
|
|
|
|
|
|
|
Belopp i kr |
Not |
|
2003-12-31 |
|
2002-06-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital |
19 |
|
|
|
|
|
|
Bundet eget kapital |
|
|
|
|
|
|
|
Insatser |
|
|
|
5 509 995 |
|
5 509 995 |
|
Upplåtelseavgifter |
|
|
267 565 |
|
267 565 |
|
|
|
|
|
|
5 777 560 |
|
5 777 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital |
|
|
|
|
|
|
|
Balanserat resultat |
|
|
3 447 229 |
|
3 349 202 |
|
|
Årets resultat |
|
|
898 043 |
|
98 027 |
|
|
|
|
|
|
4 345 272 |
|
3 447 229 |
|
Summa eget kapital |
|
|
10 122 832 |
|
9 224 789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avsättningar |
|
|
|
|
|
|
|
Föreningens underhållsfond |
20 |
|
1 775 589 |
|
1 955 527 |
|
|
|
|
|
|
1 775 589 |
|
1 955 527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
|
Fastighetslån, långa |
21 |
|
90 331 058 |
|
90 629 141 |
|
|
|
|
|
|
90 331 058 |
|
90 629 141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
|
Leverantörsskulder |
|
|
230 042 |
|
210 915 |
|
|
Skatteskulder |
|
|
63 153 |
|
442 071 |
|
|
Förutbetalda månadsavgifter |
|
|
339 418 |
|
284 246 |
|
|
Övriga skulder, korta |
22 |
|
62 196 |
|
6 769 |
|
|
Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter |
23 |
|
484 441 |
|
634 167 |
|
|
|
|
|
|
1 179 249 |
|
1 578 168 |
|
Summa skulder |
|
|
93 285 897 |
|
94 162 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
|
103 408 728 |
|
103 387 625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansvarsförbindelser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inga |
|
Inga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ställda panter |
|
|
|
|
|
|
|
Ställda panter avser fastighetslån |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fastighetsinteckningar |
|
|
103 427 000 |
|
103 427 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2003-12-31 |
|
2002-06-30 |
||||||||
|
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av att yttre underhållsfond redovisas som avsättning. |
||||||||||||||||
|
En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon som ett privatbostadsföretag vilket innebär att det ej finns någon skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i det mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Belopp i kr om inget annat anges |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Värderingsprinciper m m
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Följande avskrivningstider tillämpas: |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Materiella anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Byggnader |
|
|
|
|
Enligt amortering |
|
|
|||||||||
|
Fastighetsförbättringar och markanläggningar |
|
10 år |
|
|
||||||||||||
|
Inventarier, fastighetsinventarier |
|
|
5 år |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 1 |
Årsavgifter och hyror |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Årsavgifter, bostäder |
|
|
|
11 594 684 |
|
7 553 901 |
||||||||||
|
Hyror, lokaler |
|
|
|
|
11 320 |
|
4 680 |
|||||||||
|
Hyror, garage |
|
|
|
|
257 400 |
|
171 600 |
|||||||||
|
Hyror, p-platser |
|
|
|
|
70 200 |
|
46 800 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
11 933 604 |
|
7 776 981 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 2 |
Hyres- och avgiftsbortfall |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Hyres- och avgiftsbortfall, garage |
|
|
|
|
|
- 1 540 |
|
- 2 980 |
||||||||
|
Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser |
|
|
|
|
|
- 2 160 |
|
- 4 260 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
- 3 700 |
|
- 7 240 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 3 |
Övriga förvaltningsintäkter |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Övriga ersättningar |
|
|
|
5 603 |
|
24 461 |
||||||||||
|
Fakturerade kostnader |
|
|
|
524 |
|
1 288 |
||||||||||
|
Rörelsens sidointäkter & korrigeringar |
|
172 |
|
210 |
||||||||||||
|
Erhållna statliga bidrag/ skattereduktion |
|
27 100 |
|
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
33 399 |
|
25 959 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 4 |
Reparationer |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Reparationer |
|
|
|
|
|
136 973 |
|
643 009 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
136 973 |
|
643 009 |
||||||||
|
Not 5 |
Underhåll |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Avsättning till underhållsfonden |
|
|
|
|
|
450 000 |
|
315 000 |
||||||||
|
Nedlagda underhållskostnader |
|
|
|
|
|
629 938 |
|
864 222 |
||||||||
|
Avgår: uttag ur underhållsfonden |
|
|
|
|
|
- 629 938 |
|
- 864 222 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
450 000 |
|
315 000 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 6 |
Driftskostnader |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fastighetsförsäkring |
|
|
|
|
|
124 846 |
|
58 208 |
||||||||
|
Arvode förvaltning |
|
|
|
|
|
278 583 |
|
217 968 |
||||||||
|
Kabel-TV |
|
|
|
|
104 112 |
|
67 004 |
|||||||||
|
Juridiska kostnader |
|
|
|
613 |
|
12 323 |
||||||||||
|
Arvode extern revisor |
|
|
|
10 000 |
|
15 000 |
||||||||||
|
Fastighetsskötsel |
|
|
|
|
|
337 825 |
|
207 105 |
||||||||
|
Sotning |
|
|
|
|
|
0 |
|
122 983 |
||||||||
|
Snöröjning |
|
|
|
|
|
40 672 |
|
38 051 |
||||||||
|
Förbrukningsmateriel |
|
|
|
|
|
91 196 |
|
42 141 |
||||||||
|
Fordons- och maskinkostnader |
|
|
|
|
|
0 |
|
4 289 |
||||||||
|
Vatten |
|
|
|
|
|
401 581 |
|
211 061 |
||||||||
|
El |
|
|
|
|
|
83 184 |
|
57 216 |
||||||||
|
Uppvärmning |
|
|
|
|
|
1 337 809 |
|
987 446 |
||||||||
|
Sophantering |
|
|
|
|
250 416 |
|
146 228 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
3 060 836 |
|
2 187 021 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 7 |
Övriga kostnader |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Div öriga kostnader |
|
|
|
|
|
42 394 |
|
32 947 |
||||||||
|
Telefon och porto |
|
|
|
|
7 446 |
|
4 448 |
|||||||||
|
Medlems- och föreningsavgifter |
|
|
5 224 |
|
3 483 |
|||||||||||
|
Köpta tjänster |
|
|
|
|
47 831 |
|
19 719 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
102 895 |
|
60 597 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 8 |
Personalkostnader |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader |
|
|
|
|||||||||||||
|
Styrelsearvode |
|
|
|
|
67 650 |
|
42 500 |
|||||||||
|
Mötesarvode |
|
|
|
|
|
29 100 |
|
16 373 |
||||||||
|
Övriga arvoden |
|
|
|
|
20 700 |
|
25 200 |
|||||||||
|
Föreningsvald revisor |
|
|
|
1 500 |
|
1 000 |
||||||||||
|
Övriga ersättningar |
|
|
|
6 200 |
|
1 900 |
||||||||||
|
Utbildning, förtroendevalda |
|
|
|
0 |
|
9 125 |
||||||||||
|
Summa |
|
|
|
|
125 150 |
|
96 098 |
|||||||||
|
Sociala kostnader |
|
|
|
52 907 |
|
20 589 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
178 057 |
|
116 687 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Styrelsen har haft 15 möten under året. |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 9 |
Avskrivningar av anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Byggnader, byggn.inventarier, markanl. |
|
483 274 |
|
303 340 |
||||||||||||
|
Maskiner och inventarier |
|
|
|
35 359 |
|
24 459 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
518 633 |
|
327 798 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 10 |
Ränteintäkter |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Ränteintäkter avräkning med FSB |
|
|
16 432 |
|
9 363 |
|||||||||||
|
Ränteintäkter spec. utlån till RB |
|
|
109 063 |
|
147 337 |
|||||||||||
|
Övriga ränteintäkter |
|
|
|
1 489 |
|
0 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
126 984 |
|
156 700 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
FSB = Föreningssparbanken |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
RB = Riksbyggen |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 11 |
Räntekostnader |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Räntekostnader, fastighetslån |
|
|
|
7 518 813 |
|
5 170 158 |
||||||||||
|
Övriga räntekostnader |
|
|
|
288 |
|
2 145 |
||||||||||
|
Övriga finansiella kostnader |
|
|
|
3 900 |
|
200 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
7 523 001 |
|
5 172 503 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 12 |
Byggnader och mark |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Anskaffningsvärden |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Vid årets början |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Byggnader |
|
|
|
|
101 482 190 |
|
101 482 190 |
|||||||||
|
Tomtmark |
|
|
|
|
6 377 800 |
|
6 377 800 |
|||||||||
|
Standardförbättringar |
|
|
|
1 234 625 |
|
0 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
109 094 615 |
|
107 859 990 |
||||||||
|
Årets anskaffningar |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Standardförbättringar |
|
|
|
0 |
|
1 234 625 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1 234 625 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Summa anskaffningsvärden |
|
|
109 094 615 |
|
109 094 615 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ackumulerade avskrivningar enligt plan |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Vid årets början |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Byggnader |
|
|
|
|
-10 297 859 |
|
-10 297 859 |
|||||||||
|
Standardförbättringar |
|
|
|
- 308 656 |
|
- 123 463 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
-10 606 515 |
|
-10 421 321 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Årets avskrivning enligt plan byggnader |
|
- 298 080 |
|
0 |
||||||||||||
|
Summa ack. avskr. enligt plan |
|
|
-10 904 595 |
|
-10 421 321 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Planenligt restvärde vid årets slut |
|
98 190 020 |
|
98 673 294 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omräknat |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Basvärde |
|
värde |
||||||||
|
Taxeringsvärden, byggnader |
|
|
|
42 000 000 |
|
57 120 000 |
||||||||||
|
varav lokaler |
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|||||||||
|
Taxeringsvärden, mark |
|
|
|
9 400 000 |
|
12 784 000 |
||||||||||
|
Totalt taxeringsvärde |
|
|
|
51 400 000 |
|
69 904 000 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 13 |
Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier |
|
|
|
||||||||||||
|
Anskaffningsvärden |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Vid årets början |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Maskiner och inventarier |
|
|
|
|
|
215 353 |
|
215 353 |
||||||||
|
Inventarier och verktyg |
|
|
|
28 475 |
|
28 475 |
||||||||||
|
Installationer |
|
|
|
|
23 000 |
|
23 000 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
266 828 |
|
266 828 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Summa anskaffningsvärden |
|
|
266 828 |
|
266 828 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ackumulerade avskrivningar enligt plan |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Vid årets början |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Inventarier och verktyg |
|
|
|
159 883 |
|
- 135 424 |
||||||||||
|
Installationer |
|
|
|
|
- 23 000 |
|
- 23 000 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
136 883 |
|
- 158 424 |
||||||||
|
Årets avskrivningar |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Inventarier och verktyg |
|
|
|
- 35 359 |
|
- 24 459 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
- 35 359 |
|
- 24 459 |
||||||||
|
Summa ack. avskr. enligt plan |
|
|
- 218 241 |
|
- 182 883 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Planenligt restvärde vid årets slut |
|
48 586 |
|
83 945 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 14 |
Långfristiga värdepappersinnehav |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Obligationer, värdepapper |
|
|
|
|
|
300 000 |
|
0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
|
0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 16 |
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter |
|
|
|
||||||||||||
|
Förutbetald kabel-tv-avgift |
|
|
|
17 698 |
|
0 |
||||||||||
|
Övrigt |
|
|
|
|
|
0 |
|
19 065 |
||||||||
|
Ränteintäkter |
|
|
|
|
|
4 740 |
|
5 989 |
||||||||
|
Fastighetsförsäkring |
|
|
|
|
|
0 |
|
20 144 |
||||||||
|
Fastighetsskatt |
|
|
|
|
|
266 893 |
|
885 171 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
289 331 |
|
930 369 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 18 |
Kassa och bank |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Handkassa |
|
|
|
|
|
3 000 |
|
5 000 |
||||||||
|
Avräkning med FSB |
|
|
|
|
|
973 381 |
|
647 104 |
||||||||
|
Bankmedel |
|
|
|
|
|
0 |
|
2 286 870 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
976 381 |
|
2 938 974 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 19 |
Eget kapital |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Insatser och uppl. avgift |
|
Resultat |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Vid årets början |
|
|
|
|
5 777 560 |
|
3 228 825 |
|||||||||
|
Disposition enl stämmobeslut |
|
|
|
|
|
0 |
||||||||||
|
Övriga avsättningar föreg. år |
|
|
|
|
|
0 |
||||||||||
|
Årets resultat |
|
|
|
|
|
|
898 043 |
|||||||||
|
Vid årets slut |
|
|
|
|
5 777 560 |
|
4 126 868 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 20 |
Föreningens underhållsfond |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Behållning vid årets början |
|
|
|
|
|
1 955 527 |
|
4 749 |
||||||||
|
Avsättning enligt plan |
|
|
|
|
|
450 000 |
|
315 000 |
||||||||
|
Uttag ur fond |
|
|
|
|
|
- 629 938 |
|
- 864 222 |
||||||||
|
Avsättning enligt stämmobeslut |
|
|
0 |
|
2 500 000 |
|||||||||||
|
Behållning vid årets slut |
|
|
|
1 775 589 |
|
1 955 527 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 21 |
Fastighetslån, långa |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fastighetslån |
|
|
|
|
90 331 058 |
|
90 629 141 |
|||||||||
|
Skuld vid årets slut |
|
|
|
90 331 058 |
|
90 629 141 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Långivare |
Ränta |
|
Bundet till |
Ing. skuld |
|
Årets amort |
|
Utg. Skuld |
||||||||
|
SBAB |
4,08 |
|
04-06-18 |
9 209 109 |
|
30 760 |
|
9 178 349 |
||||||||
|
SBAB |
4,08 |
|
04-06-18 |
1 433 699 |
|
4 833 |
|
1 428 866 |
||||||||
|
SBAB |
4,08 |
|
04-06-18 |
12 427 549 |
|
41 484 |
|
12 386 065 |
||||||||
|
SBAB |
4,08 |
|
04-06-18 |
1 256 351 |
|
4 254 |
|
1 252 097 |
||||||||
|
SBAB |
5,75 |
|
05-08-22 |
33 216 670 |
|
110 793 |
|
33 105 877 |
||||||||
|
SBAB |
5,90 |
|
08-03-03 |
33 085 763 |
|
105 956 |
|
32 979 807 |
||||||||
|
|
|
|
|
90 629 141 |
|
298 080 |
|
90 331 061 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 22 |
Övriga skulder, korta |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Övriga skulder till kunder, korta |
|
|
|
5 575 |
|
5 575 |
||||||||||
|
Upplupna sociala avg. och skatter |
|
|
|
56 621 |
|
1 194 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
62 196 |
|
6 769 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Not 23 |
Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter |
|
|
|
||||||||||||
|
Upplupna löner och sociala avgifter |
|
|
16 020 |
|
19 965 |
|||||||||||
|
Räntekostnader |
|
|
|
|
403 217 |
|
524 284 |
|||||||||
|
Upplupna drift- och underhållskostnader |
|
10 354 |
|
73 918 |
||||||||||||
|
Övrigt |
|
|
|
|
|
54 850 |
|
16 000 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
484 441 |
|
634 167 |
||||||||
|
||||||||||||||||